出纳工作职责

出纳的主要工作职责包括但不限于以下几个方面：现金与银行存款管理：出纳需负责公司的日常现金收付和银行结算业务，包括现金的保管、盘点，以及银行存款的核对与记录。出纳要确保现金及银行存款的准确性和安全性，做到日清月结，账实相符。

出纳工作职责

费用报销与款项支付：出纳需审核并处理公司内部的各项费用报销，以及按照审批流程支付各类款项，如供应商款项、员工工资等。在审核过程中，出纳需严格把关，确保报销凭证的真实性和合法性。

账务处理与报表编制：出纳需登记现金日记账和银行存款日记账，及时记录每一笔收支情况。同时，出纳还需定期编制《货币资金周报表》、《现金流量表》等财务报表，以反映公司的资金流动状况。

票据与印章管理：出纳需负责保管和使用各类票据和印章，包括支票、汇票、发票以及财务专用章等。出纳需确保票据和印章的安全性和完整性，防止丢失或被盗用。

配合其他部门工作：出纳还需与其他部门紧密配合，如与会计部门核对账目，与人事部门合作发放工资等。此外，出纳还需协助上级完成财务部相关的其他工作。